Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 5º Bimestre 2023

Por servicos.tce.mt.gov.br

24 Novembro 2023 as 00h 00

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DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

RREO 5 BIMESTRE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2023/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I , alíneas "a" e "b" do inciso I I e §1º )

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/ a)

Até o Bimestre (c)

(c/ a)

SALDO

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)

206.132.865,51 237.204.809,03 37.944.113,28

16,00

121.419.509,65

51,19

115.785.299,38

RECEITAS CORRENTES

176.892.190,86 204.227.272,12 28.234.116,95

13,82

102.994.143,91

50,43

101.233.128,21

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA

20.082.070,00

4.063.662,71

20,24

15.683.445,72

78,10

4.398.624,28

Impostos

17.119.560,00

3.906.645,72

22,82

14.309.515,99

83,59

2.810.044,01

Taxas

2.909.510,00

157.016,99

5,40

1.373.929,73

47,22

1.535.580,27

Contribuição de Melhoria

53.000,00

0,00

53.000,00

CONTRIBUIÇÕES

5.322.391,26

955.136,44

17,95

4.919.922,48

92,44

402.468,78

Contribuições Sociais

4.113.991,26

669.986,01

16,29

3.544.686,32

86,16

569.304,94

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

0,00

Contribuições para o Custeio do
Serviço de I luminação Pública

1.208.400,00

285.150,43

23,60

1.375.236,16

113,81 -166.836,16

RECEITA PATRIMONIAL

2.342.480,00

251.625,54

10,74

1.527.775,31

65,22

814.704,69

Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado

7.420,00

0,00

16.560,36

223,19 -9.140,36

Valores Mobiliários

2.335.060,00

251.625,54

10,78

1.511.214,95

64,72

823.845,05

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00

0,00

Exploração do Patrimônio
Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

3.260.488,40

360.879,79

11,07

1.895.071,58

58,12

1.365.416,82

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

3.210.378,40

358.261,24

11,16

1.873.423,49

58,36

1.336.954,91

Serviços e Atividades Referentes
à Navegação e o Transporte

13.780,00

0,00

13.780,00

Serviços e Atividades Referentes
à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00

0,00

Outros Serviços

36.330,00

2.618,55

7,21

21.648,09

59,59

14.681,91

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

144.778.965,20 172.114.046,46 22.437.012,54

13,04

78.262.179,90

45,47

93.851.866,56

Transferências da União e de
suas Entidades

50.538.371,10

54.719.043,15

7.069.138,22

12,92

26.668.658,83

48,74

28.050.384,32

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades

73.575.968,10

96.730.377,31

13.087.185,70

13,53

40.977.355,42

42,36

55.753.021,89

Transferências dos Municípios e
de suas Entidades

0,00

184.836,28

0,00

831.763,26

0,00

-831.763,26

Transferências de Instituições
Privadas

16.960,00

0,00

18.900,07

111,44 -1.940,07

Transferências de Outras
Instituições Públicas

20.642.366,00

2.095.852,34

10,15

9.765.502,32

47,31

10.876.863,68

Transferências do Exterior

0,00

Outras Transferências

5.300,00

0,00

5.300,00

OUTRAS RECEITAS
CORRENTES

1.105.796,00

165.799,93

14,99

705.748,92

63,82

400.047,08

Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais

96.086,00

12.599,26

13,11

68.907,41

71,71

27.178,59

Indenizações, Restituições e
Ressarcimento

406.000,00

63.146,69

15,55

256.252,37

63,12

149.747,63

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio
Público

0,00

Multas e Juros de Mora das
Receitas de Capital

0,00

Demais Receitas Correntes

603.710,00

90.053,98

14,92

380.589,14

63,04

223.120,86

RECEITAS DE CAPITAL

29.240.674,65

32.977.536,91

9.709.996,33

29,44

18.425.365,74

55,87

14.552.171,17

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.000.000,00

5.400.000,00

0,00

2.400.000,00

44,44

3.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado
Interno

3.000.000,00

5.400.000,00

0,00

2.400.000,00

44,44

3.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado
Externo

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

129.400,00

1.166.262,26

0,00

1.314.993,42

112,75 -148.731,16

Alienação de Bens Móveis

113.500,00

1.150.362,26

0,00

1.046.193,42

90,94

104.168,84

Alienação de Bens Imóveis

15.900,00

0,00

268.800,00

1690,5 -252.900,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/ a)

Até o Bimestre (c)

(c/ a)

SALDO

(a-c)

Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências da União e de suas
Entidades

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades Transferências dos
Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições
Privadas Transferências de Outras
Instituições Públicas
Transferências do Exterior

Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL

Integralização do Capital Social

Remuneração das

0,00

26.111.274,65

1.138.000,00

24.973.274,65

0,00

7.271.748,42

0,00

26.411.274,65

1.138.000,00

25.273.274,65

0,00

7.271.748,42

0,00

9.709.996,33

0,00

9.709.996,33

0,00

1.143.932,42

0,00

36,76

0,00

38,42

0,00

15,73

0,00

14.710.372,32

848.704,35

13.861.667,97

0,00

6.067.437,84

0,00

55,70

74,58

54,85

0,00

83,44

0,00

11.700.902,33

289.295,65

11.411.606,68

0,00

1.204.310,58

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro

Demais receitas de Capital

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)
= (I + I I ) OPERAÇÕES DE
CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
(IV)

Operações de Crédito - Mercado
Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado
Externo Mobiliária

Contratual

213.404.613,93

0,00

244.476.557,45

0,00

39.088.045,70

0,00

15,99

0,00

127.486.947,49

0,00

52,15

0,00

116.989.609,96

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III

213.404.613,93 244.476.557,45 39.088.045,70

15,99

127.486.947,49

52,15 116.989.609,96

DÉFICIT (VI)

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +
VI)

213.404.613,93 244.476.557,45 39.088.045,70

15,99

127.486.947,49

52,15 116.989.609,96

SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado
para Créditos Adicionais

0,00

6.041.947,60

0,00

6.041.947,60

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

No Bimestre

Até o Bimestre

(f)

SALDO

(g)= (e-f)

No Bimestre

Até o Bimestre

(h)

SALDO

(i)= (e-h)

DESPESAS

PAGAS

Até o Bimestre

(j)

INSCRITOS

RESTOS

A PAGAR

NÃO

PROCESSA

DOS (k)

DESPESAS (EXCETO

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) DESPESAS

CORRENTES

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS

DA DÍVIDA OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

DESPESAS DE

CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

205.153.120,89

151.403.776,24

76.328.663,83

3.000.000,00

72.075.112,41

53.590.344,65

53.090.344,65

0,00

500.000,00

159.000,00

6.811.259,03

245.790.681,42

189.805.351,25

78.261.908,97

3.000.000,00

108.543.442,28

55.975.615,15

55.088.615,15

0,00

887.000,00

9.715,02

7.204.228,92

22.763.121,78

18.853.790,60

9.823.271,19

0,00

9.030.519,41

3.909.331,18

3.450.474,33

0,00

458.856,85

0,00

1.122.100,00

161.183.769,24

115.702.760,23

49.374.313,81

3.000.000,00

63.328.446,42

45.481.009,01

44.997.652,16

0,00

483.356,85

0,00

5.629.223,63

84.606.912,18

74.102.591,02

28.887.595,16

0,00

45.214.995,86

10.494.606,14

10.090.962,99

0,00

403.643,15

9.715,02

1.575.005,29

22.835.508,41

18.188.971,09

9.825.911,40

519.806,10

7.843.253,59

4.646.537,32

4.354.597,14

0,00

291.940,18

0,00

1.115.260,30

121.274.172,79

97.040.723,93

49.374.313,81

2.445.880,66

45.220.529,46

24.233.448,86

23.918.142,79

0,00

315.306,07

0,00

5.620.266,35

124.516.508,63

92.764.627,32

28.887.595,16

554.119,34

63.322.912,82

31.742.166,29

31.170.472,36

0,00

571.693,93

9.715,02

1.583.962,57

113.715.086,03

90.172.213,80

49.078.146,18

2.445.880,66

38.648.186,96

23.542.872,23

23.227.566,16

0,00

315.306,07

0,00

5.063.125,15

0,00

SUBTOTAL DAS

DESPESAS (X) = (VIII +

IX)

211.964.379,92 252.994.910,34 23.885.221,78 166.812.992,87 86.181.917,47 23.950.768,71 126.894.439,14 126.100.471,20 118.778.211,18 0,00

Divulgação sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Publicação segunda-feira, 27 de novembro de 2023

AMORTIZAÇÃO DA DÍV.

/ REFINANCIAMENTO

(XI)

Amortização da Dívida

Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida

Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

(XII) = (X + XI)

211.964.379,92 252.994.910,34 23.885.221,78 166.812.992,87 86.181.917,47 23.950.768,71 126.894.439,14 126.100.471,20 118.778.211,18 0,00

SUPERÁVIT (XIII)

592.508,35

TOTAL COM

SUPERÁVIT (XIV) = (XII

XIII)

211.964.379,92 252.994.910,34 23.885.221,78 166.812.992,87 86.181.917,47 23.950.768,71 127.486.947,49 126.100.471,20 118.778.211,18 0,00

RESERVA DO RPPS

1.440.234,01

0,00

1.440.234,01

0,00

1.440.234,01

0,00

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